<股票配资网大全>海富通基金旗下开放式基金2008年尾交易日净值公告详情？

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海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2008年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下海富通精选证券投资基金（海富通精选）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通优势）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通贰号）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通债券）和海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）２００８年最后一个市场交易日（２００８年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

１．海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通回报、海富通优势、海富通贰号、海富通债券

2008年12月31日

基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值收益增长线累计数值

海富通精选6,403,280,635.770.56022.7465-

海富通收益3,319,273,808.870.5152.1301.295

海富通股票3,366,270,757.750.4212.370-

海富通回报2,064,213,060.630.4841.980-

海富通优势2,303,120,174.470.7031.459-

海富通贰号2,048,835,847.100.4860.806-

海富通债券3,072,717,263.941.0311.031-

2.海富通货币

2008年12月31日

基金名称基金资产净值基金份额净值每万份基金净收益7日年化收益率(按月结转)

海富通货币A 5,738,192,372.281.0000.28341.569

海富通货币B 10,100,669,459.471.0000.34961.804

特此公告。

海富通基金管理有限公司

２００９年１月１日

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